关于你的客户季度报表

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  1. 声明的日期

    你的报表所报告的现值是在三个月期间的最后日期。
    声明的日期
  2. 乐意效劳

    如果您有任何疑问或疑虑,这里是您个人IG财富管理顾问的姓名和联系信息。十博体育怎么下载10bet bwin
    乐意效劳
  3. 你的资产组合

    展示您的投资组合是如何在三个资产类别中分配的:货币市场,固定收益和公平。平衡基金和资产分配资金将在固定收益和股权类别之间分配。这些资金的资产混合可能会因基金活动而改变每个季度。
    你的资产组合
  4. 你的活动总结

    显示本季度和本年度从您的投资组合投入或兑换的总金额。

    价值变化显示资本市场对您投资的影响。

    你的活动总结
  5. 当前值

    是您投资组合的市场价值在报告期结束时。
    当前值
  6. 你的作品集一目了然

    汇总本报表在报告期结束时报告的注册投资和非注册投资的价值。
    你的作品集一目了然
  7. 十博体10bet bwin育怎么下载IG财富管理新闻

    此空间用于为您提供及时提示和信息,以帮助您管理日常资金。
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注册投资非注册投资在你的投资组合中单独报告。

注册投资

还报告了每个注册的投资计划(如RSP,TFSAS,RRIF,LIF,LRIFS或RES)分别报告。

  1. 计划摘要

    提供计划类型,其权重,书籍成本和当前价值持有的投资摘要。

    预订费用意味着支付购买投资的总金额,包括与购买有关的任何交易费用,调整被重新投资的分销,资本退货和企业重组。

    当前值是本计划在报告期结束时的投资市场价值。

    持股百分比是每个人持有的股份在你的计划中所占的百分比。

    计划摘要
  2. 你的财产清单

    如果您的持有包括在赎回时可能受到延期销售费用(DSC)影响的投资,它们将在摘要中以星号标记。

    延期销售费用(DSC)也称为后端负荷电荷。如果在规定的时间段(通常为7年)之前发生赎回,则此类帐户的赎回将受到收费。费用金额是基金每年减少的基金的百分比。

    你的财产清单
  3. 摘要信息

    您可以在全年的一篇目前一体的计划捐款(RSP,TFSA,RESP),提款(TFSA),付款(RIF,LRIF)一直看到。
    摘要信息
  4. 受益者信息

    您确认的受益人名单。确保按照要求进行审查和更新。
    受益者信息
  5. 计划细节

    报告了在三个月期间持有的每个人持有的交易详情。
    计划细节
  6. 每单位平均成本

    报备共同基金持有量。
    每单位平均成本
  7. 预订费用

    意味着支付购买投资的总金额,包括与购买有关的任何交易费用,调整被重新投资的分销,资本退货和企业重组。
    预订费用
注册投资

非注册投资

  1. 计划摘要

    提供计划类型,其权重,书籍成本和当前价值持有的投资摘要。

    预订费用意味着支付购买投资的总金额,包括与购买有关的任何交易费用,调整被重新投资的分销,资本退货和企业重组。

    当前值是本计划在报告期结束时的投资市场价值。

    持股百分比是每个人持有的股份在你的计划中所占的百分比。

    计划摘要
  2. 摘要信息

    对于非注册投资,您的报表将显示本季度和本年度的总收入。
    摘要信息
  3. 计划细节

    报告了在三个月期间持有的每个人持有的交易详情。
    计划细节
  4. 每单位平均成本

    报备共同基金持有量。
    每单位平均成本
  5. 预订费用

    意味着支付购买投资的总金额,包括与购买有关的任何交易费用,调整被重新投资的分销,资本退货和企业重组。
    预订费用
非注册投资

您的绩效摘要

  1. 时间日期

    如果你是在每个时间段的起始日投资,你的回报率会根据今年至今的收益率,以及最近1年、3年和5年的收益率计算。
    时间日期
  2. 回报率

    你需要知道的是:

    • 使用加拿大投资行业的美元加权公式,标准。
    • 考虑到任何撤回或促成计划/账户的金额以及何时发生。
    • 它可能与基金或投资回报率不同。
    • 对于完全由有兴趣的GICS组成的计划/账户,不会计算回报率。
    • 有罕见的场合我们无法计算回报率。如果发生这种情况,请联系您的IG财富管理顾问以获取帮助。十博体育怎么下载10bet bwin
    回报率
  3. 声明自

    所有于2009年1月1日前开立的帐户,其回报率将于2009年1月1日起计算。2009年1月1日后开立的帐户,其收益率将从开户日起计算。
    声明自
  4. 投资额/赎回

    投资额可能包括新捐献、转拨和奖助金。

    兑换金额可能包括取款和转帐。

    投资额/赎回
  5. 供你参考

    在您的陈述结束时,您可以及时且有用的信息作为IG财富管理客户端。十博体育怎么下载10bet bwin
    供你参考
您的绩效摘要

您的年终声明:

每个日历年度的最终报表包含其他信息,包括:

  • 资本收益或损失的摘要(如适用)。
  • 我们记录在案的"了解你的客户"信息概括了你是哪种类型的投资者。例如,你的时间范围、风险承受能力和投资知识水平。如果此信息缺失或不正确,请告知您的顾问。
  • 持有系列U资金的客户咨询费的摘要。

费用汇总

您的费用摘要规定了IG财富管理收到的款项的细目,以便在12个月内为您提供服务。十博体育怎么下载10bet bwin它包含在6月30日结束期间发给您的声明中。

还有其他费用和收费可适用于本报告上未显示的帐户。它们包括(但不限于):

  • 与购买或销售保证投资证书(GICS)或术语某些年份(TCAS)相关的费用。
  • 可能由您投资的资金支付的费用。
  • 报告和邮寄的某些其他费用(即短期转移费,短期交易费和流动性费用。)

“关于费用”有关可能适用于您帐户的费用的更详细信息。

  1. 时间段

    费用摘要是6月30日结束的12个月。

    时间段
  2. 直接费用

    行政费用交易费用由您直接支付。行政费用用于普遍管理您的帐户。您发起的特定事务收取交易费用。

    直接费用
  3. 税收可能适用于一些直接费用,并将添加到支付的费用总额。

    税
  4. 间接费用

    这些是IG财富管理从您拥有的资金获得。十博体育怎么下载10bet bwin

    间接费用
  5. 经销商的费用

    如果您拥有IG财富管理十博体10bet bwin育怎么下载共同资金,则这些资金支付了经销商费,以便为您提供服务和建议的IG财富管理。

    经销商的费用
  6. 总费用

    表示过去12个月内支付给IG财富管理公司为您的账户服务的直接和间接费用总额。十博体育怎么下载10bet bwin

    总费用
费用汇总

了解您的客户

  1. 了解您的客户

    每个日历年度的最终报表都包含我们记录的“了解您的客户”信息,这些信息总结了您是哪种类型的投资者。例如,你的时间范围、风险承受能力和投资知识水平。如果此信息缺失或不正确,请告知您的顾问。

    了解您的客户
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